资金管理
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资金管理
【内容描述】 开龙可以实现对现金及银行存款的管理，每次收款、付款都会影响到资金账的变化，通
过资金总账来实现对公司资金的管理。为了对账的方便，软件提供了银行日记账等功能。
1、 增加资金账户
进主界面，打开基本资料，选择银行账户，点增加，增加银行账户。
【内容描述】 资金账户包含正规的资金账户以及银行存折等。
【使用方法】
(1) 增加银行账户：直接点击〖增加〗填写账户简称、开户行、账号，账户类型保存即可。 注意银行简称不能重复。
(2) 冻结银行账户：对不再使用的账户可以将其冻结，冻结后就不可以再使用。注意：有余 额的账户不能冻结。
(3) 解冻银行账户：账户冻结后，可以再解冻后使用。
(4) 删除银行账户：已经使用过的银行账户是不能删除的。
2、 转账业务 进主界面，打开出纳管理，选择资金管理，点资金账户转账。
【内容描述】 银行账户之间资金的流动，用转账业务来实现的。
【使用方法】 影响银行资金变化的单据有：收款单、付款单以及银行转账单。转账单可以调配各账户
间的资金状况。
【注意问题】 转账单当日可修改、作废，当银行资金不够时，修改或作废可能不成功。
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